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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 48 281.00 | 1 151 718.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 085.00 | 9 265.00 | 102 820.00 | 112 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 520.00 | 57 547.00 | 1 409 973.00 | 1 467 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BZ Autres créances | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 814 935.00 | | 814 935.00 | 814 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 060 553.00 | | 1 060 553.00 | 1 060 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 074.00 | 57 547.00 | 2 470 527.00 | 2 528 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 743 586.00 | 572 619.00 | | 743 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 503.00 | 170 966.00 | | 183 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 089.00 | 853 586.00 | | 1 037 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 828.00 | 662 302.00 | | 1 306 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 435.00 | 37 798.00 | | 23 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 45 556.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 295.00 | 48 109.00 | | 62 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 437.00 | 793 765.00 | | 1 433 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 527.00 | 1 647 352.00 | | 2 470 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 783.00 | 76 777.00 | 306 760.00 | 1 306 783.00 |
VI Groupe et associés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 053.00 | 195 618.00 | 435.00 | 196 053.00 |
VW T.V.A. | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 438.00 | 203 432.00 | 306 760.00 | 1 433 438.00 |