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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 228 000.00 | 330 324.00 | 2 897 675.00 | 3 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 846.00 | 67 114.00 | 683 731.00 | 750 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529 346.00 | 397 439.00 | 4 131 906.00 | 4 529 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
BZ Autres créances | 304 070.00 | | 304 070.00 | 304 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 777 162.00 | | 777 162.00 | 777 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 478.00 | | 1 180 478.00 | 1 180 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 824.00 | 397 439.00 | 5 312 385.00 | 5 709 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 412.00 | | | 1 127 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 485.00 | | | 1 246 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725 065.00 | | | 3 725 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 542.00 | | | 280 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 899.00 | | | 4 065 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 385.00 | | | 5 312 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 975.00 | | | 663 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 702.00 | | 1 780 079.00 | 2 749 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 4 529 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 394 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 267.00 | | 1 770 079.00 | 2 624 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 435.00 | | 10 000.00 | 95 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 280 479.00 | 280 479.00 | | 280 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724 999.00 | 323 075.00 | 1 270 755.00 | 3 724 999.00 |
VI Groupe et associés | 280 542.00 | 280 542.00 | | 280 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 314.00 | 353 314.00 | | 353 314.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 897.00 | 663 973.00 | 1 270 755.00 | 4 065 897.00 |