| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286.00 | 4 672.00 | 3 614.00 | 8 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 978.00 | 5 833.00 | 11 145.00 | 16 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 310.00 | 10 505.00 | 14 805.00 | 25 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BZ Autres créances | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 413.00 | | 170 413.00 | 170 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 723.00 | 10 505.00 | 185 217.00 | 195 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 178.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 37 728.00 | 31 853.00 | | 37 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 241.00 | 19 697.00 | | 12 241.00 |
DL TOTAL (I) | 137 969.00 | 134 728.00 | | 137 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 013.00 | 21.00 | | 9 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 9 798.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 528.00 | 13 957.00 | | 28 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 677.00 | 11 659.00 | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 248.00 | 35 435.00 | | 47 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 217.00 | 170 163.00 | | 185 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 736.00 | 35 435.00 | | 40 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 444.00 | | 299 444.00 | 299 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 444.00 | | 299 444.00 | 299 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 614.00 | 34 016.00 | | 26 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 158.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 292.00 | 331 908.00 | | 300 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 051.00 | 312 211.00 | | 288 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 241.00 | 19 697.00 | | 12 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 923.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 790.00 | | 12 552.00 | 14 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 25 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 25 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 744.00 | | 12 552.00 | 14 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 397.00 | 3 785.00 | 1 677.00 | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | 3 785.00 | 1 677.00 | 8 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 974.00 | 2 462.00 | 6 512.00 | 8 974.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 248.00 | 40 736.00 | 6 512.00 | 47 248.00 |