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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 019.00 | 8 063.00 | 5 956.00 | 14 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 525.00 | 17 247.00 | 14 278.00 | 31 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 590.00 | 25 310.00 | 20 280.00 | 45 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 897.00 | | 204 897.00 | 204 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 487.00 | 25 310.00 | 225 177.00 | 250 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 58 338.00 | 40 969.00 | | 58 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 730.00 | 26 369.00 | | 16 730.00 |
DL TOTAL (I) | 163 068.00 | 155 338.00 | | 163 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 022.00 | 15 753.00 | | 10 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 184.00 | 16 847.00 | | 14 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | 14 909.00 | | 9 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | 15 587.00 | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 109.00 | 63 096.00 | | 62 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 177.00 | 218 435.00 | | 225 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 405.00 | | 359 405.00 | 359 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 405.00 | | 359 405.00 | 359 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 265.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 810.00 | 26 285.00 | | 31 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 3 889.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 949.00 | 346 759.00 | | 360 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 220.00 | 320 390.00 | | 344 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 730.00 | 26 369.00 | | 16 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 507.00 | | 1 083.00 | 44 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 461.00 | | 1 083.00 | 44 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 183.00 | 9 127.00 | | 16 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 183.00 | 9 127.00 | | 16 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 983.00 | 5 556.00 | 4 427.00 | 9 983.00 |
VI Groupe et associés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 109.00 | 57 682.00 | 4 427.00 | 62 109.00 |