| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 033.00 | 36 211.00 | 16 822.00 | 53 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 001.00 | 23 458.00 | 11 543.00 | 35 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 087.00 | 60 519.00 | 247 568.00 | 308 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 931.00 | 60 519.00 | 295 412.00 | 355 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 739.00 | 39 764.00 | | 53 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 459.00 | 13 975.00 | | 29 459.00 |
DL TOTAL (I) | 88 698.00 | 59 239.00 | | 88 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 800.00 | 67 030.00 | | 41 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 957.00 | 118 825.00 | | 107 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 209.00 | 39 740.00 | | 45 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | 19 595.00 | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 713.00 | 245 190.00 | | 206 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 412.00 | 304 429.00 | | 295 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 532.00 | 92 329.00 | | 77 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 393.00 | | 392 393.00 | 392 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 393.00 | | 392 393.00 | 392 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GE Autres charges | | | 20 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 202.00 | 3 911.00 | | 4 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 005.00 | 20 299.00 | | 20 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | 126.00 | | 4 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 730.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 856.00 | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551.00 | -827.00 | | -4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 1 567.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 749.00 | 403 174.00 | | 397 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 290.00 | 389 200.00 | | 368 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 459.00 | 13 975.00 | | 29 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 021.00 | | 3 233.00 | 306 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 308 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 88 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 969.00 | | 3 233.00 | 85 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 558.00 | 9 685.00 | 724.00 | 51 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 708.00 | 9 685.00 | 724.00 | 50 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
UX Autres créances clients | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 719.00 | 20 494.00 | 21 225.00 | 41 719.00 |
VI Groupe et associés | 107 957.00 | -1.00 | | 107 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 594.00 | 36 392.00 | 9 202.00 | 45 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 713.00 | 77 532.00 | 21 225.00 | 206 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 820.00 | 5 585.00 | | 5 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | 9 522.00 | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 48 250.00 | 50 197.00 | | 48 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 008.00 | 41 498.00 | | 44 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 051.00 | 14 587.00 | | 9 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 543.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 374.00 | 7 128.00 | | 7 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 617.00 | 32 077.00 | | 31 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 295.00 | 37 831.00 | | 35 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 939.00 | 101 217.00 | | 101 939.00 |