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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 033.00 | 41 332.00 | 11 701.00 | 53 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 001.00 | 26 497.00 | 8 504.00 | 35 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 223.00 | 68 680.00 | 239 543.00 | 308 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 752.00 | 68 680.00 | 303 072.00 | 371 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 198.00 | 53 739.00 | | 83 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 340.00 | 29 459.00 | | 36 340.00 |
DL TOTAL (I) | 125 039.00 | 88 698.00 | | 125 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 268.00 | 41 800.00 | | 21 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 303.00 | 107 957.00 | | 99 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 578.00 | 45 209.00 | | 43 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 755.00 | 11 748.00 | | 13 755.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 034.00 | 206 713.00 | | 178 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 072.00 | 295 412.00 | | 303 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 731.00 | 77 532.00 | | 78 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 087.00 | | 136.00 | 308 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | 136.00 | 9 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 519.00 | 8 160.00 | | 60 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 669.00 | 8 160.00 | | 59 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VI Groupe et associés | 99 303.00 | | 99 303.00 | 99 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 034.00 | 78 731.00 | 99 303.00 | 178 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | 5 820.00 | | 5 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 392.00 | 9 681.00 | | 11 392.00 |
ST Autres comptes | 46 402.00 | 48 250.00 | | 46 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 176.00 | 44 008.00 | | 43 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 576.00 | 9 051.00 | | 5 576.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 1 554.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 913.00 | 7 374.00 | | 6 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 217.00 | 31 617.00 | | 29 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 210.00 | 35 295.00 | | 29 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 020.00 | 101 939.00 | | 101 020.00 |