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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 042.00 | 966 000.00 | 347 042.00 | 1 313 042.00 |
BZ Autres créances | 590 285.00 | | 590 285.00 | 590 285.00 |
CF Disponibilités | 720 222.00 | | 720 222.00 | 720 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 507.00 | | 1 310 507.00 | 1 310 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 548.00 | 966 000.00 | 1 657 548.00 | 2 623 548.00 |
CU Autres participations | 1 226 000.00 | 966 000.00 | 260 000.00 | 1 226 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DG Autres réserves | 215 250.00 | | | 215 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 586.00 | | | 1 654 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 548.00 | | | 1 657 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 942.00 | | 25 100.00 | 1 287 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 642.00 | | 25 100.00 | 1 227 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 000.00 | | 93 000.00 | 1 059 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 000.00 | | 93 000.00 | 1 059 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 93 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VC Groupe et associés | 587 018.00 | | | 587 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 027.00 | 3 267.00 | 613 760.00 | 617 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 12.00 | | | 12.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361.00 | | | 1 361.00 |