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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 040.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 650 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 706 203.00 | |
CF Disponibilités | | | 731 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 731 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 438 074.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 622.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DG Autres réserves | 241 927.00 | 307 086.00 | | 241 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 146.00 | -65 158.00 | | -203 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 280.00 | 1 589 427.00 | | 1 386 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 745.00 | 58 195.00 | | 46 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 3 180.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 794.00 | 61 375.00 | | 51 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 074.00 | 1 650 803.00 | | 1 438 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 794.00 | 61 376.00 | | 51 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 230.00 | 65 158.00 | | 203 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 146.00 | -65 158.00 | | -203 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 302.00 | 188 075.00 | | 1 029 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 302.00 | 188 075.00 | | 1 029 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 540.00 | | 650 540.00 | 650 540.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 540.00 | | 650 540.00 | 650 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |