| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 3 359.00 | 3 552.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829.00 | 639.00 | 2 191.00 | 2 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 883.00 | 6 060.00 | 7 823.00 | 13 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BN En cours de production de biens | 106 912.00 | | 106 912.00 | 106 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 641.00 | | 243 641.00 | 243 641.00 |
BZ Autres créances | 67 554.00 | | 67 554.00 | 67 554.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 092.00 | | 446 092.00 | 446 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 974.00 | 6 060.00 | 453 914.00 | 459 974.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 932.00 | | | 308 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 854.00 | | | 373 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 914.00 | | | 453 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 854.00 | | | 373 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 283.00 | | 500 283.00 | 500 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 283.00 | | 500 283.00 | 500 283.00 |
FM Production stockée | | | 24 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 348.00 | | | 527 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 824.00 | | | 518 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 343.00 | | 2 249.00 | 24 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 710.00 | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 710.00 | 13 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | | 2 249.00 | 7 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110.00 | 1 950.00 | | 4 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | 310.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 1 640.00 | | 2 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 932.00 | 308 932.00 | | 308 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 641.00 | | | 243 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VI Groupe et associés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 194.00 | 311 194.00 | 2 000.00 | 313 194.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 854.00 | 373 854.00 | | 373 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
ST Autres comptes | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YT Sous‐traitance | 211 404.00 | | | 211 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 017.00 | | | 278 017.00 |