| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 4 725.00 | 2 186.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829.00 | 1 122.00 | 1 708.00 | 2 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 883.00 | 7 909.00 | 5 974.00 | 13 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BN En cours de production de biens | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 890.00 | | 314 890.00 | 314 890.00 |
BZ Autres créances | 106 255.00 | | 106 255.00 | 106 255.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 099.00 | | 576 099.00 | 576 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 981.00 | 7 909.00 | 582 073.00 | 589 981.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 436.00 | | | 362 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 652.00 | | | 497 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 073.00 | | | 582 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 652.00 | | | 497 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 067.00 | | 787 067.00 | 787 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 067.00 | | 787 067.00 | 787 067.00 |
FM Production stockée | | | 21 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 868.00 | | | 813 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 508.00 | | | 809 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 060.00 | 1 849.00 | | 6 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 1 849.00 | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 436.00 | 362 436.00 | | 362 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 890.00 | | | 314 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VI Groupe et associés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 145.00 | 421 145.00 | 2 000.00 | 423 145.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 652.00 | 497 652.00 | | 497 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
ST Autres comptes | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YT Sous‐traitance | 280 793.00 | | | 280 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 675.00 | | | 457 675.00 |