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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378 168.00 | 3 573 377.00 | 804 792.00 | 4 378 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 568.00 | | 482 568.00 | 482 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 472.00 | 7 734.00 | 11 739.00 | 19 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 259.00 | 3 581 110.00 | 1 300 148.00 | 4 881 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 962.00 | | 220 962.00 | 220 962.00 |
BZ Autres créances | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
CF Disponibilités | 324 977.00 | | 324 977.00 | 324 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 413.00 | | 605 413.00 | 605 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 671.00 | 3 581 110.00 | 1 905 561.00 | 5 486 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 488 952.00 | | | 488 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 590.00 | | | -63 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 843.00 | | | 268 843.00 |
DL TOTAL (I) | 743 705.00 | | | 743 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 112.00 | | | 348 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 334.00 | | | 315 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 162.00 | | | 272 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
EA Autres dettes | 172 270.00 | | | 172 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 857.00 | | | 1 161 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 561.00 | | | 1 905 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 857.00 | | | 1 161 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 112.00 | | | 348 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 410.00 | | 429 410.00 | 429 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 410.00 | | 429 410.00 | 429 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 442 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 275.00 | | | 172 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 298.00 | | | 173 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 530.00 | | | -117 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -911.00 | | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 290.00 | | | 700 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 880.00 | | | 763 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 590.00 | | | -63 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786 036.00 | | 95 222.00 | 4 786 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 881 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 771 317.00 | | 89 420.00 | 4 771 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 719.00 | | 5 753.00 | 13 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 49.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 032.00 | 4 079.00 | | 3 577 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573 377.00 | | | 3 573 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 4 079.00 | | 3 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 162.00 | 272 162.00 | | 272 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 270.00 | 172 270.00 | | 172 270.00 |
UX Autres créances clients | 220 962.00 | | | 220 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 112.00 | 348 112.00 | | 348 112.00 |
VI Groupe et associés | 315 334.00 | 315 334.00 | | 315 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 452 500.00 | | | 2 452 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 485.00 | 280 436.00 | 1 049.00 | 281 485.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 857.00 | 1 161 857.00 | | 1 161 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
ST Autres comptes | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 010.00 | | | 409 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 170.00 | | | 202 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 495.00 | | | 52 495.00 |