| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378 169.00 | 4 378 169.00 | | 4 378 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 350.00 | 147 165.00 | 643 185.00 | 790 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 447.00 | 20 332.00 | 22 116.00 | 42 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 210 966.00 | 4 545 665.00 | 665 301.00 | 5 210 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
BZ Autres créances | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
CF Disponibilités | 758 525.00 | | 758 525.00 | 758 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 205.00 | | 862 205.00 | 862 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 170.00 | 4 545 665.00 | 1 527 505.00 | 6 073 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -531 993.00 | | | -531 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 175.00 | | | -20 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649 143.00 | | | 649 143.00 |
DL TOTAL (I) | 146 470.00 | | | 146 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 078.00 | | | 745 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 742.00 | | | 356 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
EA Autres dettes | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 035.00 | | | 1 381 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 505.00 | | | 1 527 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 078.00 | | | 745 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 884.00 | | | -5 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 634.00 | 14 742.00 | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 657.00 | -1 565.00 | | -1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 420.00 | | | 169 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 175.00 | | | -20 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 445.00 | 114 959.00 | 17 562.00 | 5 078 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 8 499.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 210 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 168 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 053 560.00 | 114 959.00 | | 5 053 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 885.00 | | 17 562.00 | 24 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396 424.00 | 2 077.00 | | 4 396 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378 169.00 | | | 4 378 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 255.00 | 2 077.00 | | 18 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
UX Autres créances clients | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VC Groupe et associés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 078.00 | 745 078.00 | | 745 078.00 |
VI Groupe et associés | 338 242.00 | 338 242.00 | | 338 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 035.00 | 1 381 035.00 | | 1 381 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
ST Autres comptes | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
YT Sous‐traitance | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |