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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 856.00 | 3 277.00 | 713 578.00 | 716 856.00 |
CF Disponibilités | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 042.00 | 3 277.00 | 791 764.00 | 795 042.00 |
CU Autres participations | 712 034.00 | | 712 034.00 | 712 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DG Autres réserves | 274 241.00 | | | 274 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
DK Provisions réglementées | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DL TOTAL (I) | 584 756.00 | | | 584 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 007.00 | | | 207 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 764.00 | | | 791 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 981.00 | | | 161 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 589.00 | | | 716 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 312.00 | | | 713 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637.00 | 641.00 | | 2 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | 641.00 | | 2 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 895.00 | 2 140.00 | | 9 895.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 895.00 | 2 140.00 | | 9 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 432.00 | 39 405.00 | 45 027.00 | 84 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 008.00 | 161 981.00 | 45 027.00 | 207 008.00 |