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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 242.00 | | 712 242.00 | 712 242.00 |
CF Disponibilités | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 346.00 | | 769 346.00 | 769 346.00 |
CU Autres participations | 712 034.00 | | 712 034.00 | 712 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DG Autres réserves | 315 379.00 | | | 315 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
DK Provisions réglementées | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DL TOTAL (I) | 602 328.00 | | | 602 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 017.00 | | | 167 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 346.00 | | | 769 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 856.00 | | | 716 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 579.00 | | | 713 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 560.00 | 41 029.00 | 3 531.00 | 44 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 018.00 | 163 486.00 | 3 531.00 | 167 018.00 |