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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 299.00 | 18 521.00 | 15 778.00 | 34 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 244.00 | 28 808.00 | 42 436.00 | 71 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 647.00 | 48 584.00 | 72 064.00 | 120 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 434.00 | | 124 434.00 | 124 434.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CF Disponibilités | 93 799.00 | | 93 799.00 | 93 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 820.00 | | 246 820.00 | 246 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 467.00 | 48 584.00 | 318 884.00 | 367 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 969.00 | 33 718.00 | | 37 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 660.00 | 14 251.00 | | 35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 84 629.00 | 58 969.00 | | 84 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 509.00 | 12 663.00 | | 65 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 927.00 | 18 607.00 | | 9 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 442.00 | 58 361.00 | | 99 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 643.00 | 41 437.00 | | 52 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 255.00 | 149 632.00 | | 234 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 884.00 | 208 601.00 | | 318 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 059.00 | | 62 888.00 | 62 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 120 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 105 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 155.00 | | 61 688.00 | 48 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 1 200.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 766.00 | 11 794.00 | 3 977.00 | 40 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 511.00 | 11 794.00 | 3 977.00 | 39 511.00 |