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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 954.00 | 32 894.00 | 19 060.00 | 51 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 144.00 | 58 677.00 | 37 466.00 | 96 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 698.00 | 91 572.00 | 68 126.00 | 159 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 418.00 | | 165 418.00 | 165 418.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 112 039.00 | | 112 039.00 | 112 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 472.00 | | 301 472.00 | 301 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 170.00 | 91 572.00 | 369 598.00 | 461 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
DL TOTAL (I) | 117 544.00 | | | 117 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 054.00 | | | 252 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 598.00 | | | 369 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 054.00 | | | 252 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 163.00 | | 24 535.00 | 135 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 563.00 | | 24 535.00 | 123 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 693.00 | 15 879.00 | | 75 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 693.00 | 15 879.00 | | 75 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 031.00 | 158 031.00 | | 158 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 054.00 | 252 054.00 | | 252 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
YT Sous‐traitance | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 907.00 | | | 189 907.00 |