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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 794.00 | 7 606.00 | 144 187.00 | 151 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 684.00 | 11 496.00 | 144 187.00 | 155 684.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 504.00 | 11 496.00 | 172 007.00 | 183 504.00 |
CU Autres participations | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 138.00 | | | 242 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
DG Autres réserves | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
DH Report à nouveau | -526 666.00 | | | -526 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 322.00 | | | -42 322.00 |
DL TOTAL (I) | -190 379.00 | | | -190 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 195.00 | | | 358 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 387.00 | | | 362 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 387.00 | | | 362 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 322.00 | | | -42 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 181 026.00 | 181 026.00 | | 181 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 850.00 | 1 055.00 | 151 794.00 | 152 850.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 387.00 | 362 387.00 | | 362 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |