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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 725.00 | | 151 725.00 | 151 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 616.00 | 3 890.00 | 151 725.00 | 155 616.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 171.00 | 3 890.00 | 153 280.00 | 157 171.00 |
CU Autres participations | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 138.00 | | | 242 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
DG Autres réserves | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
DH Report à nouveau | -568 988.00 | | | -568 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 558.00 | | | -15 558.00 |
DL TOTAL (I) | -205 938.00 | | | -205 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 435.00 | | | 354 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 219.00 | | | 359 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 219.00 | | | 359 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 558.00 | | | -15 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 7 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 158 026.00 | 158 026.00 | | 158 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 962.00 | 1 237.00 | 151 725.00 | 152 962.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 219.00 | 359 219.00 | | 359 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |