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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 813.00 | | 1 003 813.00 | 1 003 813.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CF Disponibilités | 79 559.00 | | 79 559.00 | 79 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 005.00 | | 136 005.00 | 136 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 818.00 | | 1 139 818.00 | 1 139 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 1 003 763.00 | | 1 003 763.00 | 1 003 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 400.00 | 999 400.00 | | 999 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 940.00 | 69 719.00 | | 99 940.00 |
DG Autres réserves | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 762.00 | 34 691.00 | | 34 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 572.00 | 1 103 810.00 | | 1 138 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 200.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245.00 | 1 200.00 | | 1 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 818.00 | 1 105 010.00 | | 1 139 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245.00 | 1 200.00 | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 8 099.00 | | 7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 543.00 | 47 117.00 | | 47 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 781.00 | 12 425.00 | | 12 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 762.00 | 34 691.00 | | 34 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 673.00 | | 140.00 | 1 003 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 673.00 | | 140.00 | 1 003 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |