| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 851.00 | 54.00 | 1 006 796.00 | 1 006 851.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CF Disponibilités | 113 295.00 | | 113 295.00 | 113 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 088.00 | | 170 088.00 | 170 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 939.00 | 54.00 | 1 176 884.00 | 1 176 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
CU Autres participations | 1 003 763.00 | 54.00 | 1 003 708.00 | 1 003 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 400.00 | 999 400.00 | | 999 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
DG Autres réserves | | 4 470.00 | | |
DH Report à nouveau | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 757.00 | 34 762.00 | | 37 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 329.00 | 1 138 572.00 | | 1 176 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 245.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 555.00 | 1 245.00 | | 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 884.00 | 1 139 818.00 | | 1 176 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555.00 | 1 245.00 | | 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 7 637.00 | | 8 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 394.00 | 47 543.00 | | 47 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 636.00 | 12 781.00 | | 9 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 757.00 | 34 762.00 | | 37 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 813.00 | | 3 038.00 | 1 003 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 813.00 | | 3 038.00 | 1 003 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | 2 573.00 | | 795.00 |
ST Autres comptes | 595.00 | 333.00 | | 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 520.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390.00 | 2 906.00 | | 1 390.00 |