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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 610.00 | 97 947.00 | 70 662.00 | 168 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 530.00 | 19 391.00 | 71 139.00 | 90 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 083.00 | 117 339.00 | 713 744.00 | 831 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BT Marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BZ Autres créances | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 599.00 | 117 339.00 | 759 260.00 | 876 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 326.00 | | | -315 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 660.00 | | | -104 660.00 |
DL TOTAL (I) | -379 986.00 | | | -379 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 772.00 | | | 416 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 492.00 | | | 572 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 247.00 | | | 1 139 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 260.00 | | | 759 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 672.00 | | | 757 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
FD Production vendue biens | 567 105.00 | | 567 105.00 | 567 105.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 005.00 | | 597 005.00 | 597 005.00 |
FM Production stockée | | | -2 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 893.00 | | | 603 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 553.00 | | | 708 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 660.00 | | | -104 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 646.00 | | 16 437.00 | 814 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 703.00 | | 16 437.00 | 242 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 184.00 | 49 154.00 | | 68 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 184.00 | 49 154.00 | | 68 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
UX Autres créances clients | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 574.00 | | | 381 574.00 |
VI Groupe et associés | 471 190.00 | 471 190.00 | | 471 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 499.00 | 34 556.00 | 21 943.00 | 56 499.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 247.00 | 757 672.00 | | 1 139 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
ST Autres comptes | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 936.00 | | | 176 936.00 |