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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 932.00 | 160 245.00 | 13 686.00 | 173 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 530.00 | 40 315.00 | 50 214.00 | 90 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 064.00 | 200 561.00 | 630 503.00 | 831 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BZ Autres créances | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 363.00 | 200 561.00 | 718 802.00 | 919 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 786.00 | | | -455 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
DL TOTAL (I) | -302 182.00 | | | -302 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 615.00 | | | 212 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 187.00 | | | 580 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 174.00 | | | 131 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 985.00 | | | 1 020 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 802.00 | | | 718 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 577.00 | | | 855 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
FD Production vendue biens | 837 428.00 | | 837 428.00 | 837 428.00 |
FG Production vendue services | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 021.00 | | 940 021.00 | 940 021.00 |
FM Production stockée | | | 1 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 206.00 | | | 944 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 603.00 | | | 830 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 417.00 | | 11 090.00 | 825 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 443.00 | 16 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 443.00 | 831 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 473.00 | | 10 988.00 | 253 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 943.00 | | 102.00 | 21 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 394.00 | 35 166.00 | | 165 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 394.00 | 35 166.00 | | 165 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 907.00 | 7 907.00 | 75 000.00 | 82 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 281.00 | 497 281.00 | | 497 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
UX Autres créances clients | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 010.00 | 99 602.00 | 90 408.00 | 190 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 612.00 | | | 126 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 006.00 | 51 404.00 | 16 602.00 | 68 006.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 986.00 | 855 577.00 | | 1 020 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
ST Autres comptes | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 588.00 | | | 208 588.00 |