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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 246.00 | 16 797.00 | 11 449.00 | 28 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 378.00 | 330.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 762.00 | 19 175.00 | 84 586.00 | 103 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BT Marchandises | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 748.00 | 19 223.00 | 11 525.00 | 30 748.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 431 374.00 | | 431 374.00 | 431 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 600.00 | 19 223.00 | 456 376.00 | 475 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 362.00 | 38 399.00 | 540 963.00 | 579 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104 449.00 | 119 511.00 | | 104 449.00 |
DH Report à nouveau | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 810.00 | 104 937.00 | | 172 810.00 |
DL TOTAL (I) | 351 402.00 | 298 592.00 | | 351 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 573.00 | 30 998.00 | | 22 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082.00 | 18 230.00 | | 15 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 557.00 | 12 775.00 | | 46 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 347.00 | 40 189.00 | | 105 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 560.00 | 102 192.00 | | 189 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 963.00 | 400 785.00 | | 540 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 362.00 | | 865 362.00 | 865 362.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 362.00 | | 865 362.00 | 865 362.00 |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 223.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 618.00 | 33 025.00 | | 62 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 429.00 | 545 265.00 | | 866 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 619.00 | 440 327.00 | | 693 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 810.00 | 104 937.00 | | 172 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 610.00 | 34 803.00 | 9 807.00 | 44 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 561.00 | 175 751.00 | 13 810.00 | 189 561.00 |