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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 247.00 | 20 564.00 | 7 683.00 | 28 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 762.00 | 23 272.00 | 80 490.00 | 103 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BT Marchandises | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 324.00 | 19 223.00 | 2 100.00 | 21 324.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CF Disponibilités | 346 584.00 | | 346 584.00 | 346 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 247.00 | 19 223.00 | 377 023.00 | 396 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 009.00 | 42 496.00 | 457 513.00 | 500 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 259.00 | 104 449.00 | | 57 259.00 |
DH Report à nouveau | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 702.00 | 172 810.00 | | 193 702.00 |
DL TOTAL (I) | 325 105.00 | 351 402.00 | | 325 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 810.00 | 22 573.00 | | 13 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 870.00 | 15 082.00 | | 13 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 252.00 | 46 558.00 | | 33 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 477.00 | 105 348.00 | | 71 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 408.00 | 189 561.00 | | 132 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 513.00 | 540 963.00 | | 457 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 841 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 346.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -346.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 241.00 | 62 618.00 | | 81 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 464.00 | 866 429.00 | | 842 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 762.00 | 693 619.00 | | 648 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 702.00 | 172 810.00 | | 193 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 176.00 | 4 097.00 | 23 272.00 | 19 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 176.00 | 4 097.00 | 23 272.00 | 19 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
UX Autres créances clients | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 810.00 | 9 116.00 | 4 694.00 | 13 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 632.00 | 36 825.00 | 9 807.00 | 46 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 408.00 | 127 714.00 | 4 694.00 | 132 408.00 |