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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 208.00 | 68 052.00 | 68 156.00 | 136 208.00 |
040 Immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 856.00 | 68 052.00 | 159 804.00 | 227 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
060 Stock marchandises | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
072 Créances – Autres | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
084 Disponibilités | 118 512.00 | | 118 512.00 | 118 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 891.00 | | 144 891.00 | 144 891.00 |
110 Total général Actif | 372 747.00 | 68 052.00 | 304 695.00 | 372 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 146.00 | | | 442 146.00 |
224 Production immobilisée | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 957.00 | | | 449 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 169.00 | | | 122 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
252 Charges sociales | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 749.00 | | | 404 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 967.00 | | | 967.00 |
294 Charges financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 136.00 | | | 210 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |