| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 304.00 | 88 931.00 | 56 373.00 | 145 304.00 |
040 Immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 049.00 | 88 931.00 | 148 118.00 | 237 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
060 Stock marchandises | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
072 Créances – Autres | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
084 Disponibilités | 151 292.00 | | 151 292.00 | 151 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 461.00 | | 172 461.00 | 172 461.00 |
110 Total général Actif | 409 510.00 | 88 931.00 | 320 579.00 | 409 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 939.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 436.00 | | | 475 436.00 |
224 Production immobilisée | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
230 Autres produits | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 499.00 | | | 491 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -594.00 | | | -594.00 |
242 Autres charges externes. | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 495.00 | | | 140 495.00 |
252 Charges sociales | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 306.00 | | | 445 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
294 Charges financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 856.00 | | | 227 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |