| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 356.00 | 1 175.00 | 181.00 | 1 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 953.00 | 60 502.00 | 225 451.00 | 285 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 309.00 | 61 677.00 | 225 632.00 | 287 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
110 Total général Actif | 291 231.00 | 61 677.00 | 229 555.00 | 291 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 555.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 9.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 253.00 | 33 167.00 | | 32 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 735.00 | | | 735.00 |
230 Autres produits | 483.00 | 512.00 | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 471.00 | 33 688.00 | | 33 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 338.00 | 2 887.00 | | 2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 26 374.00 | 25 159.00 | | 26 374.00 |
252 Charges sociales | 1 734.00 | 1 780.00 | | 1 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 516.00 | 23 369.00 | | 23 516.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 964.00 | 53 200.00 | | 53 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 493.00 | -19 511.00 | | -20 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 154.00 | -17 029.00 | | -18 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 805.00 | | | 285 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172.00 | | | 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 654.00 | | | 654.00 |