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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 728.00 | 83 786.00 | 202 942.00 | 286 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 084.00 | 85 142.00 | 202 942.00 | 288 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
110 Total général Actif | 292 802.00 | 85 142.00 | 207 660.00 | 292 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 971.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 122.00 | 32 253.00 | | 32 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 735.00 | | |
230 Autres produits | 550.00 | 483.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 673.00 | 33 471.00 | | 32 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 170.00 | 2 338.00 | | 2 170.00 |
242 Autres charges externes. | 26 547.00 | 26 374.00 | | 26 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
252 Charges sociales | 1 668.00 | 1 734.00 | | 1 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 465.00 | 23 516.00 | | 23 465.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 126.00 | 53 964.00 | | 54 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 453.00 | -20 493.00 | | -21 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 971.00 | -18 154.00 | | -18 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 309.00 | | | 287 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 962.00 | | | 5 962.00 |