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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 258.00 | 27 322.00 | 30 935.00 | 58 258.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 992.00 | 29 263.00 | 62 728.00 | 91 992.00 |
060 Stock marchandises | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
110 Total général Actif | 187 849.00 | 29 263.00 | 158 585.00 | 187 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 397.00 | | | 323 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 523.00 | | | 434 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 360.00 | | | 238 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
242 Autres charges externes. | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
252 Charges sociales | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 712.00 | | | 407 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
294 Charges financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7.00 | | | 7.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |