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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 420.00 | 35 528.00 | 30 891.00 | 66 420.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 153.00 | 37 469.00 | 62 683.00 | 100 153.00 |
060 Stock marchandises | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
072 Créances – Autres | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
110 Total général Actif | 212 754.00 | 37 469.00 | 175 284.00 | 212 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 551.00 | | | 314 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
230 Autres produits | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 855.00 | | | 424 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 470.00 | | | 263 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
242 Autres charges externes. | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
252 Charges sociales | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 565.00 | | | 431 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 709.00 | | | -6 709.00 |
294 Charges financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 941.00 | | | -8 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 929.00 | | | 53 929.00 |