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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
040 Immobilisations financières | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 550.00 | 11 550.00 | 405 000.00 | 416 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
110 Total général Actif | 453 655.00 | 11 550.00 | 442 105.00 | 453 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 49 747.00 | 6 865.00 | | 49 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 377.00 | | 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | 3 850.00 | | 1 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 960.00 | 11 092.00 | | 51 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 960.00 | 908.00 | | -1 960.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 374.00 | 908.00 | | -2 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 550.00 | | | 416 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 658.00 | | | 4 658.00 |