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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
110 Total général Actif | 419 486.00 | | 419 486.00 | 419 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 74 609.00 | 50 000.00 | | 74 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 609.00 | 50 000.00 | | 74 609.00 |
242 Autres charges externes. | 61 338.00 | 49 747.00 | | 61 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 262.00 | | 1 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 951.00 | | |
262 Autres charges | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 454.00 | 51 960.00 | | 65 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 155.00 | -1 960.00 | | 9 155.00 |
294 Charges financières | 7 676.00 | 414.00 | | 7 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 459.00 | -2 374.00 | | 1 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 550.00 | | | 416 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 476.00 | | | 8 476.00 |