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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 715.00 | 2 567.00 | 148.00 | 2 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 500.00 | 2 500.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 715.00 | 6 067.00 | 36 648.00 | 42 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
084 Disponibilités | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
110 Total général Actif | 58 858.00 | 6 067.00 | 52 791.00 | 58 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 210.00 | 81 645.00 | | 95 210.00 |
230 Autres produits | | 149.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 210.00 | 81 794.00 | | 95 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 030.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 498.00 | 31 803.00 | | 37 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 192.00 | -460.00 | | -1 192.00 |
242 Autres charges externes. | 21 833.00 | 20 617.00 | | 21 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 754.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 949.00 | 20 588.00 | | 19 949.00 |
252 Charges sociales | 12 800.00 | 4 157.00 | | 12 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 497.00 | 80 595.00 | | 93 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 712.00 | 1 199.00 | | 1 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 111.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 522.00 | 1 088.00 | | 1 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 002.00 | | | 6 002.00 |