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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 522.00 | 21 595.00 | 23 927.00 | 45 522.00 |
040 Immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 483.00 | 24 310.00 | 59 173.00 | 83 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
072 Créances – Autres | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
084 Disponibilités | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
110 Total général Actif | 175 773.00 | 24 310.00 | 151 463.00 | 175 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 260.00 | | | 246 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 721.00 | | | 259 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
252 Charges sociales | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 619.00 | | | 223 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |