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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 000.00 | 140.00 | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 019.00 | 26 540.00 | 24 479.00 | 51 019.00 |
040 Immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 543.00 | 27 540.00 | 106 003.00 | 133 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
060 Stock marchandises | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
072 Créances – Autres | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
084 Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 098.00 | | 95 098.00 | 95 098.00 |
110 Total général Actif | 228 641.00 | 27 540.00 | 201 101.00 | 228 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 464.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 634.00 | 7 386.00 | | 9 634.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 566.00 | | | 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 591.00 | 347 259.00 | | 386 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 569.00 | 383.00 | | 6 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 794.00 | 356 027.00 | | 403 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 305.00 | 4 366.00 | | 31 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 063.00 | -1 167.00 | | -23 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 011.00 | 140 512.00 | | 165 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 725.00 | -13.00 | | -2 725.00 |
242 Autres charges externes. | 110 876.00 | 91 037.00 | | 110 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | 6 472.00 | | 6 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 480.00 | 74 184.00 | | 64 480.00 |
252 Charges sociales | 20 796.00 | 8 506.00 | | 20 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 743.00 | 9 390.00 | | 9 743.00 |
262 Autres charges | 1 950.00 | 2 555.00 | | 1 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 955.00 | 335 842.00 | | 384 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 838.00 | 20 185.00 | | 18 838.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 761.00 | | |
294 Charges financières | 2 370.00 | 2 471.00 | | 2 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 111.00 | 1 206.00 | | 2 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 616.00 | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 563.00 | 16 654.00 | | 12 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |