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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 418.00 | 53 845.00 | 31 573.00 | 85 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 941.00 | 54 985.00 | 112 957.00 | 167 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
060 Stock marchandises | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
072 Créances – Autres | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
084 Disponibilités | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 188.00 | | 260 188.00 | 260 188.00 |
110 Total général Actif | 428 129.00 | 54 985.00 | 373 145.00 | 428 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 217.00 | 58 281.00 | | 32 217.00 |
214 Production vendue de biens – France | -274.00 | | | -274.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 623.00 | 452 545.00 | | 557 623.00 |
222 Production stockée | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 2 000.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 5 761.00 | 2 709.00 | | 5 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 762.00 | 515 535.00 | | 608 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 490.00 | 42 648.00 | | 51 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 167.00 | -8 500.00 | | -33 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 212.00 | 216 944.00 | | 247 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 037.00 | 415.00 | | -14 037.00 |
242 Autres charges externes. | 180 733.00 | 133 412.00 | | 180 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | 7 319.00 | | 5 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 700.00 | 74 948.00 | | 106 700.00 |
252 Charges sociales | 21 744.00 | 21 028.00 | | 21 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 646.00 | 6 575.00 | | 9 646.00 |
262 Autres charges | 747.00 | 326.00 | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 476.00 | 495 116.00 | | 576 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 286.00 | 20 419.00 | | 32 286.00 |
280 Produits financiers | | 66.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 2 000.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 1 658.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 2 361.00 | | 3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 793.00 | 18 466.00 | | 28 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |