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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 012.00 | 4 505.00 | 18 507.00 | 23 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 993.00 | 41 287.00 | 2 706.00 | 43 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 005.00 | 45 792.00 | 24 214.00 | 70 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 439.00 | | 186 439.00 | 186 439.00 |
BZ Autres créances | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CF Disponibilités | 182 382.00 | | 182 382.00 | 182 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 372.00 | | 425 372.00 | 425 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 377.00 | 45 792.00 | 449 585.00 | 495 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
DL TOTAL (I) | 164 409.00 | | | 164 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 999.00 | | | 201 999.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 176.00 | | | 285 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 585.00 | | | 449 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 176.00 | | | 285 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FG Production vendue services | 1 858 281.00 | | 1 858 281.00 | 1 858 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 869.00 | | 1 858 869.00 | 1 858 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 227.00 | | | 1 872 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 764.00 | | | 1 797 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 965.00 | | 19 041.00 | 50 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 965.00 | | 19 041.00 | 47 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 018.00 | 13 774.00 | | 32 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 018.00 | 13 774.00 | | 32 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 439.00 | | | 186 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 990.00 | 242 990.00 | 3 000.00 | 245 990.00 |
VW T.V.A. | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 176.00 | 285 176.00 | | 285 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ST Autres comptes | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 532.00 | | | 345 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 255.00 | | | 465 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 656.00 | | | 371 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 160.00 | | | 177 160.00 |
ZE Dividendes | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 350.00 | | | 923 350.00 |