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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 996.00 | 32 679.00 | 141 316.00 | 173 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 530.00 | 8 309.00 | 29 220.00 | 37 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 547.00 | 45 451.00 | 184 096.00 | 229 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 854.00 | | 136 854.00 | 136 854.00 |
BZ Autres créances | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CF Disponibilités | 255 952.00 | | 255 952.00 | 255 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 526.00 | | 435 526.00 | 435 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 073.00 | 45 451.00 | 619 622.00 | 665 073.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 167.00 | 77 962.00 | | 38 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 590.00 | 62 205.00 | | 103 590.00 |
DL TOTAL (I) | 152 757.00 | 151 167.00 | | 152 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 486.00 | 37 160.00 | | 34 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 764.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 874.00 | 46 769.00 | | 139 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 107.00 | 191 621.00 | | 279 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 865.00 | 276 314.00 | | 466 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 622.00 | 427 481.00 | | 619 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 019.00 | 259 328.00 | | 419 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 650.00 | 1 439.00 | 1 441 089.00 | 1 439 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 650.00 | 1 439.00 | 1 441 089.00 | 1 439 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 377.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 40 000.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 235.00 | 7 387.00 | | 43 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 756.00 | 31 554.00 | | 17 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 991.00 | 38 941.00 | | 60 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 135.00 | 1 059.00 | | -59 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 637.00 | 23 063.00 | | 55 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 981.00 | 1 547 832.00 | | 1 569 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 391.00 | 1 485 627.00 | | 1 466 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 590.00 | 62 205.00 | | 103 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 142.00 | 5 920.00 | | 18 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 899.00 | | 121 159.00 | 134 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 511.00 | 229 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 511.00 | 211 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 417.00 | | 113 620.00 | 124 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 7 540.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 830.00 | 23 377.00 | 8 755.00 | 30 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 516.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 884.00 | 22 861.00 | 8 755.00 | 26 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 107.00 | 279 107.00 | | 279 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 136 854.00 | 136 854.00 | | 136 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 084.00 | 179 574.00 | 13 510.00 | 193 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 505.00 | 419 019.00 | | 453 505.00 |