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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 717.00 | 83.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 2 872.00 | 507.00 | 3 378.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 164.00 | 3 589.00 | 47 575.00 | 51 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
072 Créances – Autres | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
084 Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
110 Total général Actif | 60 535.00 | 3 589.00 | 56 946.00 | 60 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 928.00 | 1 415.00 | | 1 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 293.00 | 56 855.00 | | 56 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 541.00 | 1 800.00 | | 2 541.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 763.00 | 60 072.00 | | 60 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 253.00 | 2 979.00 | | 1 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 786.00 | 6 385.00 | | 5 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 719.00 | -3 467.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 20 896.00 | 21 210.00 | | 20 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 2 896.00 | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 160.00 | 14 848.00 | | 16 160.00 |
252 Charges sociales | 6 590.00 | 5 260.00 | | 6 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | 1 017.00 | | 936.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 685.00 | 51 128.00 | | 54 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 078.00 | 8 943.00 | | 6 078.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 865.00 | 802.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 282.00 | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 1 187.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 577.00 | 6 673.00 | | 4 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |