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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 378.00 | 3 471.00 | 8 907.00 | 12 378.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 219.00 | 4 271.00 | 55 947.00 | 60 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
072 Créances – Autres | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
084 Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
110 Total général Actif | 71 124.00 | 4 271.00 | 66 852.00 | 71 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 115.00 | 1 928.00 | | 2 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 377.00 | 56 293.00 | | 67 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | 2 541.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 796.00 | 60 763.00 | | 74 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651.00 | 1 253.00 | | 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 719.00 | 5 786.00 | | 6 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 514.00 | 719.00 | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 22 167.00 | 20 896.00 | | 22 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 2 344.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 997.00 | 16 160.00 | | 24 997.00 |
252 Charges sociales | 11 744.00 | 6 590.00 | | 11 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | 936.00 | | 682.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 631.00 | 54 685.00 | | 68 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 165.00 | 6 078.00 | | 6 165.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 865.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 564.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -252.00 | 73.00 | | -252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 599.00 | 4 577.00 | | 5 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |