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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 267.00 | 5 266.00 | 14 001.00 | 19 267.00 |
040 Immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 664.00 | 5 266.00 | 25 398.00 | 30 664.00 |
060 Stock marchandises | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
084 Disponibilités | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 582.00 | | 102 582.00 | 102 582.00 |
110 Total général Actif | 133 246.00 | 5 266.00 | 127 980.00 | 133 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 098.00 | 318 064.00 | | 543 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | | | 160.00 |
230 Autres produits | 5 572.00 | 3.00 | | 5 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 829.00 | 318 067.00 | | 548 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 659.00 | 157 211.00 | | 287 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 101.00 | 10 190.00 | | -6 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 820.00 | 188.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 48 655.00 | 48 308.00 | | 48 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 2 290.00 | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 268.00 | 54 454.00 | | 85 268.00 |
252 Charges sociales | 23 006.00 | 7 799.00 | | 23 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 013.00 | 1 760.00 | | 2 013.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 171.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 373.00 | 282 371.00 | | 444 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 457.00 | 35 696.00 | | 104 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | 452.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 140.00 | 4 450.00 | | 4 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 222.00 | 462.00 | | 25 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 301.00 | 31 236.00 | | 75 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 161.00 | | | 161.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |