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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 243.00 | 1 097.00 | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 866.00 | 7 861.00 | 13 005.00 | 20 866.00 |
040 Immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 393.00 | 8 104.00 | 25 289.00 | 33 393.00 |
060 Stock marchandises | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 334.00 | | 160 334.00 | 160 334.00 |
110 Total général Actif | 193 728.00 | 8 104.00 | 185 624.00 | 193 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 710 874.00 | 543 098.00 | | 710 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 906.00 | 160.00 | | 906.00 |
230 Autres produits | 11 645.00 | 5 572.00 | | 11 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 425.00 | 548 829.00 | | 723 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 992.00 | 287 659.00 | | 389 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 307.00 | -6 101.00 | | -24 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 455.00 | 820.00 | | 1 455.00 |
242 Autres charges externes. | 52 537.00 | 48 655.00 | | 52 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | 2 748.00 | | 5 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 596.00 | 85 268.00 | | 117 596.00 |
252 Charges sociales | 36 725.00 | 23 006.00 | | 36 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 838.00 | 2 013.00 | | 2 838.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 306.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 261.00 | 444 373.00 | | 582 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 164.00 | 104 457.00 | | 141 164.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 206.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 860.00 | 25 222.00 | | 35 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 320.00 | 75 301.00 | | 105 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |