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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 091.00 | 46 502.00 | 71 589.00 | 118 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 135.00 | 855.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 081.00 | 46 637.00 | 72 444.00 | 119 081.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CF Disponibilités | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 199.00 | 46 637.00 | 154 562.00 | 201 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 1 500.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 492.00 | 51 143.00 | | 14 492.00 |
DL TOTAL (I) | 55 135.00 | 52 643.00 | | 55 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 515.00 | 17 515.00 | | 22 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 639.00 | 105 032.00 | | 56 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 273.00 | 15 895.00 | | 20 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 427.00 | 138 442.00 | | 99 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 562.00 | 191 085.00 | | 154 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 427.00 | 138 442.00 | | 99 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 486.00 | | 273 486.00 | 273 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 486.00 | | 273 486.00 | 273 486.00 |
FM Production stockée | | | -62 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | 40 000.00 | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | 40 000.00 | | 22 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746.00 | 34 334.00 | | 6 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 812.00 | 34 334.00 | | 6 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 488.00 | 5 667.00 | | 15 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 8 954.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 187.00 | 342 487.00 | | 233 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 695.00 | 291 344.00 | | 218 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 492.00 | 51 143.00 | | 14 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 776.00 | 41 398.00 | | 32 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 088.00 | | 57 631.00 | 72 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 638.00 | 119 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 638.00 | 119 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 088.00 | | 57 631.00 | 72 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 839.00 | 24 690.00 | 3 892.00 | 25 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 839.00 | 24 690.00 | 3 892.00 | 25 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
VB T. V. A. | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VI Groupe et associés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 1 126.00 | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | 1 986.00 | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 61 643.00 | 92 990.00 | | 61 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 031.00 | 101 099.00 | | 71 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 573.00 | 59 284.00 | | 89 573.00 |
YT Sous‐traitance | 17 776.00 | 6 405.00 | | 17 776.00 |
YW Taxe professionnelle | | 692.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | 1 818.00 | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 957.00 | 55 977.00 | | 30 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 969.00 | 35 501.00 | | 3 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 300.00 | 202 480.00 | | 154 300.00 |