| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 634.00 | 2 512.00 | 97 122.00 | 99 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 125.00 | 70 309.00 | 36 816.00 | 107 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | 551.00 | 2 237.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 548.00 | 73 372.00 | 136 176.00 | 209 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CF Disponibilités | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 472.00 | | 91 472.00 | 91 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 021.00 | 73 372.00 | 227 649.00 | 301 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 150.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | 29 260.00 | 15 493.00 | | 29 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 118.00 | 14 492.00 | | 26 118.00 |
DL TOTAL (I) | 81 254.00 | 55 135.00 | | 81 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 515.00 | 22 515.00 | | 17 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 56 639.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 279.00 | 20 272.00 | | 34 279.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 395.00 | 99 426.00 | | 146 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 649.00 | 154 561.00 | | 227 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 136.00 | 99 426.00 | | 65 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FG Production vendue services | 151 485.00 | | 151 485.00 | 151 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 536.00 | | 167 536.00 | 167 536.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 969.00 | |
GE Autres charges | | | 31 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 22 300.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 66.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 6 811.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 863.00 | 15 488.00 | | 48 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 2 356.00 | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 620.00 | 233 186.00 | | 265 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 501.00 | 218 694.00 | | 239 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 118.00 | 14 492.00 | | 26 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 178.00 | 32 775.00 | | 53 178.00 |