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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 122.00 | 12 147.00 | 42 975.00 | 55 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 133.00 | 12 147.00 | 211 986.00 | 224 133.00 |
BZ Autres créances | 144 954.00 | | 144 954.00 | 144 954.00 |
CF Disponibilités | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 601.00 | | 239 601.00 | 239 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 734.00 | 12 147.00 | 451 587.00 | 463 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 357.00 | 96 043.00 | | 121 357.00 |
DL TOTAL (I) | 219 400.00 | 98 043.00 | | 219 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 228.00 | 220 270.00 | | 185 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 95.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 13 196.00 | | 11 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | 253.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 187.00 | 282 179.00 | | 232 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 587.00 | 380 222.00 | | 451 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 491.00 | | | 223 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 11 088.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 11 088.00 | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 228.00 | 35 493.00 | 146 601.00 | 185 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 261.00 | 147 261.00 | | 147 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 187.00 | 82 452.00 | 146 601.00 | 232 187.00 |