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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 317 000.00 | | 1 317 000.00 | 1 317 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 476.00 | 2 554.00 | 9 922.00 | 12 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 684.00 | 3 318.00 | 19 366.00 | 22 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 382.00 | 5 872.00 | 1 357 511.00 | 1 363 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 286.00 | | 202 286.00 | 202 286.00 |
BZ Autres créances | 960 694.00 | | 960 694.00 | 960 694.00 |
CF Disponibilités | 386 450.00 | | 386 450.00 | 386 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 077.00 | | 1 561 077.00 | 1 561 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 459.00 | 5 872.00 | 2 918 588.00 | 2 924 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 1 696.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 118.00 | | | 169 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 292 801.00 | 184 524.00 | | 292 801.00 |
DH Report à nouveau | -462 890.00 | | | -462 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 297.00 | 108 277.00 | | 468 297.00 |
DL TOTAL (I) | 473 025.00 | 294 697.00 | | 473 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 558.00 | 279 735.00 | | 1 260 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 84.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 186.00 | 70 530.00 | | 106 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 418.00 | 12 805.00 | | 23 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 954.00 | 22 211.00 | | 232 954.00 |
EA Autres dettes | 821 933.00 | | | 821 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 563.00 | 385 365.00 | | 2 445 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 588.00 | 680 061.00 | | 2 918 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 987.00 | | 1 080 395.00 | 282 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | 1 050 000.00 | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | | 22 193.00 | 15 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 8 202.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 5 061.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 5 061.00 | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 286.00 | 20 228.00 | | 202 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 558.00 | 203 524.00 | 817 823.00 | 1 260 558.00 |
VI Groupe et associés | 928 119.00 | 928 119.00 | | 928 119.00 |
VP Divers | 960 694.00 | 960 694.00 | | 960 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 954.00 | 232 954.00 | | 232 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 427.00 | 1 174 627.00 | 7 800.00 | 1 182 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 563.00 | 1 388 529.00 | 817 823.00 | 2 445 563.00 |