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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 11 000.00 | 10 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 000.00 | 12 000.00 | 715 000.00 | 727 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 000.00 | 103 000.00 | 464 000.00 | 567 000.00 |
BZ Autres créances | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 000.00 | 113 000.00 | 2 434 000.00 | 2 547 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 000.00 | 126 000.00 | 3 148 000.00 | 3 274 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 000.00 | -311 000.00 | | -114 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 000.00 | -111 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 490 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 000.00 | 88 000.00 | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 000.00 | 2 768 000.00 | | 3 073 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 000.00 | 2 657 000.00 | | 3 148 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 761 000.00 | | 8 761 000.00 | 8 761 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 551 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 806 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 40 000.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -40 000.00 | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859 000.00 | 2 360 000.00 | | 8 859 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 000.00 | 2 609 000.00 | | 8 973 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 000.00 | -311 000.00 | | -114 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 000.00 | | 51 000.00 | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 93 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 000.00 | 93 000.00 | 51 000.00 | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | 93 000.00 | 51 000.00 | 71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 000.00 | 1 489 000.00 | | 1 489 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 000.00 | 3 073 000.00 | | 3 073 000.00 |