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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 18 000.00 | 4 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 000.00 | 675 000.00 | 61 000.00 | 736 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 058 000.00 | 9.00 | 1 049 000.00 | 1 058 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 000.00 | 23 000.00 | 435 000.00 | 459 000.00 |
BZ Autres créances | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CF Disponibilités | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 000.00 | 32 000.00 | 1 794 000.00 | 1 826 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 000.00 | 707 000.00 | 1 855 000.00 | 2 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 000.00 | -11 000.00 | | -124 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530 000.00 | -114 000.00 | | -1 530 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 454 000.00 | 75 000.00 | | -1 454 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | 150 000.00 | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 595 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 207 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 000.00 | 255 000.00 | | 225 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 23 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 000.00 | 3 073 000.00 | | 3 233 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 000.00 | 3 148 000.00 | | 1 855 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 224 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -210 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 000.00 | -27 000.00 | | -646 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 000.00 | 8 826 000.00 | | 6 224 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 000.00 | 8 806 000.00 | | 6 898 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 530 000.00 | -114 000.00 | | -1 530 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 631 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 000.00 | 23 000.00 | 103 000.00 | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 660 000.00 | 110 000.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 660 000.00 | 110 000.00 | 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VP Divers | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 000.00 | 3 233 000.00 | | 3 233 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |