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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 094.00 | 1 330.00 | 25 765.00 | 27 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 094.00 | 3 830.00 | 208 265.00 | 212 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BZ Autres créances | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CF Disponibilités | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 918.00 | 3 830.00 | 289 088.00 | 292 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
DL TOTAL (I) | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 073.00 | | | 170 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 061.00 | | | 241 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 088.00 | | | 289 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 436 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 842.00 | | | 447 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 815.00 | | | 407 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 073.00 | 25 793.00 | 105 788.00 | 170 073.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VP Divers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 061.00 | 96 781.00 | 105 788.00 | 241 061.00 |