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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 094.00 | 5 650.00 | 21 444.00 | 27 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 094.00 | 10 650.00 | 201 444.00 | 212 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CF Disponibilités | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 316.00 | | 148 316.00 | 148 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 410.00 | 10 650.00 | 349 760.00 | 360 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 586.00 | 40 027.00 | | 40 586.00 |
DL TOTAL (I) | 76 613.00 | 48 027.00 | | 76 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 280.00 | 170 073.00 | | 144 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 721.00 | 868.00 | | 66 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 7 491.00 | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 089.00 | 62 630.00 | | 56 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 147.00 | 241 061.00 | | 273 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 760.00 | 289 088.00 | | 349 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 919.00 | 96 781.00 | | 154 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 419 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 444.00 | | 9 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 383.00 | 447 842.00 | | 430 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 797.00 | 407 815.00 | | 389 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 586.00 | 40 027.00 | | 40 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 094.00 | | | 212 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830.00 | 6 820.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 6 820.00 | | 3 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
UX Autres créances clients | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 280.00 | 26 052.00 | 106 850.00 | 144 280.00 |
VI Groupe et associés | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VP Divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 147.00 | 154 919.00 | 106 850.00 | 273 147.00 |